Programação Financeira Definitiva
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· | As colunas da programação financeira definitiva são auto ordenáveis, ou seja, permitem a ordenação dos itens pela coluna pressionada.
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· | Quando a caixa Incluir Programação Provisória estiver selecionada, todos os lançamentos da Programação Provisória serão exibidos no Definitivo com o Status PRO.
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· | É possível salvar a ordem do grid e a largura das colunas nesta tela.
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· | Duplicata: Fornece as informações da duplicata (documento contas a receber) selecionada.
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· | Incluir: Para incluir manualmente um documento na programação Definitiva (leia adiante explicação sobre as possíveis formas de movimentação na Programação Definitiva Manual).
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· | Alterar: Altera informações do documento selecionado.
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· | Excluir: Exclui o documento selecionado.
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· | Gerar Arquivo para Cobrança: Gera um arquivo de cobrança a ser enviado à Instituição Financeira (Banco) de preferência da empresa.
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· | Importar Arquivo de Retorno de Cobrança: Utilizado para que o Banco possa retornar as informações sobre os documentos que foram gerados para cobrança.
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· | Dar Baixa (enviar ao controle de bancos): Após confirmada a programação, esta deve ser enviada ao controle de bancos (leia adiante explicação sobre as possíveis formas de movimentação na Programação Definitiva Baixa).
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· | Liquidar Duplicata em Desconto: Liquida as duplicatas com status (DESC) desconto. Ver também Como Fazer uma Duplicata com Desconto.
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· | Selecionar Tudo: Seleciona todos os documentos da tela.
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· | Fluxo de Caixa: Mostra o comportamento de receitas e despesas de acordo com o que está programado na Programação Financeira.
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Esta tela mostra o saldo de acordo com as receitas e despesas no período selecionado.
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Para imprimir o fluxo de caixa, basta selecionar o período (Início - Fim) e clicar em Ok.
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· | Resumo: Mostra a tela de resumo financeiro, informações de acordo com a Programação Financeira Definitiva.
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(1) Período de data (este período é o mesmo do definido na tela da programação definitiva).
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(2) Lista das carteiras e dos títulos a receber contidos em cada carteira.
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(3) Tela de cálculo automático.
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(4) Lista das carteiras e dos títulos recebidos contidos em cada carteira.
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(5) Gráfico pizza das contas a pagar.
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(6) Tela de cálculo automático.
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As possíveis formas de movimentação na Programação Definitiva são:
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· | Manual: acontece quando se necessita lançar uma programação que não seja oriunda da Programação Provisória. Como exemplo podemos citar a programação da devolução de um empréstimo, programação de pagamento para um cheque pré-datado de um serviço de terceiros, etc.
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· | Automática: são os movimentos que vêm automaticamente da programação provisória.
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· | Lançamentos de Contas Fixas: lançamentos mensais provenientes das contas fixas da empresa. Ver explicação adiante.
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· | Baixa: No momento que se confirma a realização de uma programação, tanto de contas a pagar quanto de contas a receber, deve-se baixar este lançamento para o Controle de Bancos.
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· | Estorno: acontece quando, por algum motivo, foi feita uma baixa de forma equivocada. O usuário pode então "estornar" esta baixa, fazendo com que ela volte para a programação definitiva.
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· | Visualizar Observação do Título: Com esta opção é possível visualizar a observação dos títulos financeiros.
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· | Ver Eventos: Esta opção chama a tela Eventos Financeiros do Título onde é possível visualizar os eventos referentes ao título selecionado.
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