Para isso, será acrescentado nas telas de cadastro, tanto de clientes como de fornecedores, transportadoras e vendedores, esta tela chamada de Créditos/Débitos, que traz a lista de todos os registros de créditos ou débitos que a pessoa possui.
A tabela que lista estes registros terá as seguintes colunas:
Data: Indicará em qual data foi criado o registro de crédito/débito;
Tipo: Classifica o registro em débito ("D") ou crédito ("C");
Valor: Valor do crédito/débito;
Doc: Se o registro de crédito/débito foi gerado por meio de uma Nota Fiscal de Devolução, este campo indicará o "número desta nota" (maiores detalhes sobre este processo serão fornecidos no decorrer do documento);
Série: Se o registro de crédito/débito foi gerado por meio de uma Nota Fiscal de Devolução, este campo indicará o "número de série desta nota" (maiores detalhes sobre este processo serão fornecidos no decorrer do documento).
Observação: Possíveis observações sobre o crédito/débito;
O valor visualizado no campo "Crédito/Débito" será igual a soma dos créditos da pessoa, subtraído da soma dos débitos da mesma.
Se o valor no campo for negativo significa que os débitos superaram os créditos da pessoa em questão.
Abrindo o menu suspenso (clicando com o botão direito do mouse) sobre a lista de registros de débito/crédito, aparecerão as seguintes opções:
Mais de um registro poderá ser selecionado ao mesmo tempo para executar a operação Lançar no Definitivo. Neste caso, o lançamento criado terá como valor o saldo dos registros selecionados.
Sempre que for feito um faturamento no sistema, contra uma pessoa que possua o saldo "Crédito/Débito" diferente de zero, o sistema alertará o usuário sobre o caso. Este aviso é realizado logo após a escolha do cliente/fornecedor da nota.
Por exemplo, se o usuário for emitir uma nota de venda para um cliente que possua crédito/débito igual a 5, este mesmo usuário será avisado sobre o fato.
Este processo é semelhante aos avisos sobre pendências financeiras que o sistema já possui atualmente.
No Financeiro-Definitivo, quando for feita a baixa de algum lançamento cuja a pessoa (referida no lançamento) possua saldo de "crédito/débito" diferente de zero, o sistema também alertará o usuário sobre o fato.
Se o usuário responder "SIM", a baixa será feita normalmente, sem qualquer alteração nos registros de crédito/débito, pois esta tem exclusiva finalidade de informar o usuário. No caso da resposta ser "NÃO", então é cancelado o processo de baixa do(s) documento(s).
Ao dar baixa em vários lançamentos simultaneamente, a mensagem de aviso, caso exista algum documento de pessoa com crédito/débito a regularizar, será a mesma.